博时鑫丰混合C
(003437)公募混合型
0.9440
0.00%0.0000
单位净值 [2019-02-15]
1.0050
累计净值 [2019-02-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：-4.36%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-5.06%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 93.95% | 99.63% | 0.00 | 6.05% | 0.37% |
| 2018-09-30 | 2.96 | 1.75 | 0.06 | 3.28% | 1.94% | 1.51 | 17.04% | 51.01% | 1.33 | 76.12% | 44.95% | 0.03 | 1.85% | 1.09% |
| 2018-06-30 | 6.37 | 5.92 | 0.33 | 5.62% | 5.22% | 5.77 | 89.78% | 90.50% | 0.07 | 1.14% | 1.06% | 0.18 | 2.95% | 2.75% |
| 2018-03-31 | 6.43 | 6.14 | 0.40 | 6.58% | 6.29% | 5.58 | 86.14% | 86.76% | 0.09 | 1.40% | 1.33% | 0.36 | 5.88% | 5.62% |
| 2017-12-31 | 6.74 | 6.06 | 0.33 | 5.51% | 4.95% | 4.96 | 70.60% | 73.57% | 0.59 | 9.78% | 8.79% | 0.28 | 4.70% | 4.23% |
| 2017-09-30 | 7.20 | 6.24 | 0.86 | 13.78% | 11.95% | 6.14 | 83.05% | 85.30% | 0.06 | 1.02% | 0.88% | 0.09 | 1.51% | 1.31% |
| 2017-06-30 | 6.60 | 6.17 | 0.52 | 8.40% | 7.86% | 4.81 | 70.96% | 72.84% | 0.08 | 1.33% | 1.24% | 0.29 | 4.73% | 4.42% |
| 2017-03-31 | 6.06 | 6.04 | 0.61 | 9.65% | 10.04% | 3.32 | 54.95% | 54.71% | 2.07 | 34.35% | 34.20% | 0.06 | 1.05% | 1.05% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |