招商招信定开债C

(003451)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金经理：许强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：52.95亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 14.23 13.19 0.00 0.00% 0.00% 13.94 105.69% 97.97% 0.06 0.45% 0.41% 0.23 1.74% 1.61%
2020-12-31 19.36 19.35 0.00 0.00% 0.00% 19.01 98.29% 98.24% 0.14 0.72% 0.72% 0.29 1.52% 1.52%
2020-09-30 19.15 19.14 0.00 0.00% 0.00% 18.77 98.06% 98.01% 0.15 1.28% 0.79% 0.23 1.19% 1.19%
2020-06-30 11.04 10.08 0.00 0.00% 0.00% 9.74 96.57% 0.88% 0.44 5.34% 0.04% 0.12 1.14% 0.01%
2020-03-31 10.12 10.11 0.00 0.00% 0.00% 4.75 47.01% 46.97% 1.38 13.69% 13.68% 0.03 0.34% 0.34%
2019-12-31 23.98 20.75 0.00 0.00% 0.00% 21.03 101.32% 0.88% 0.06 0.30% 0.00% 0.46 0.02% 0.02%
2019-09-30 36.79 30.98 0.00 0.00% 0.00% 33.78 109.03% 91.83% 0.07 0.21% 0.18% 0.50 1.60% 1.35%
2019-06-30 55.53 46.82 0.00 0.00% 0.00% 51.85 110.74% 0.93% 0.06 0.13% 0.00% 1.18 2.51% 0.02%
2019-03-31 58.09 46.48 0.00 0.00% 0.00% 56.83 117.03% 97.84% 0.07 0.16% 0.13% 1.18 2.54% 2.03%
2018-12-31 60.84 46.97 0.00 0.00% 0.00% 59.56 126.79% 97.89% 0.09 0.19% 0.15% 1.20 2.55% 1.97%
2018-09-30 53.50 46.18 0.00 0.00% 0.00% 52.61 113.94% 98.33% 0.09 0.19% 0.16% 0.80 1.74% 1.50%
2018-06-30 50.76 50.34 0.00 0.00% 0.00% 49.62 98.56% 97.76% 0.05 0.11% 0.11% 1.08 2.15% 2.13%
2018-03-31 51.86 51.84 0.00 0.00% 0.00% 50.76 96.96% 97.87% 0.09 0.17% 0.17% 1.01 1.96% 1.95%
2017-12-31 50.96 50.94 0.00 0.00% 0.00% 49.92 97.98% 97.95% 0.19 0.37% 0.37% 0.86 1.68% 1.68%
2017-09-30 51.04 51.02 0.00 0.00% 0.00% 47.99 94.07% 94.03% 2.47 4.84% 4.84% 0.58 1.13% 1.13%
2017-06-30 52.95 50.60 0.00 0.00% 0.00% 11.03 21.81% 20.84% 41.77 82.54% 78.88% 0.15 0.29% 0.28%