招商招盛纯债A
(003452)公募债券型
1.1219
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-17]
1.6028
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：71.19%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：张宜杰 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||