招商招通纯债A
(003454)公募债券型
1.0347
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-23]
1.2717
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.81%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:2.71%
- 今年以来:1.78%
- 最近一年:4.17%
- 最近两年:7.02%
- 最近三年:11.39%
- 成立以来:29.75%
- 成立日期:2016-10-20
- 基金经理:黄晓婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-04-09 |
2 | 0.008000 | 2023-11-28 |
3 | 0.008000 | 2023-08-08 |
4 | 0.010000 | 2023-04-11 |
5 | 0.021000 | 2022-11-07 |
6 | 0.021200 | 2022-09-06 |
7 | 0.020000 | 2022-06-13 |
8 | 0.010000 | 2022-03-22 |
9 | 0.010000 | 2021-10-21 |
10 | 0.020800 | 2020-07-13 |
11 | 0.006000 | 2020-01-03 |
12 | 0.042600 | 2019-09-02 |
13 | 0.049400 | 2019-02-18 |