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国泰润泰纯债债券(003457) 数据日期:2019-06-25
| 最新净值: | 1.034 |
| 累计净值: | 1.094 |
| 日 涨 幅: | 0.02% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-03-01 | 基金经理: | 韩哲昊 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 42.10亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 1.0336 | 1.0940 | 0.02% |
| 2019-06-24 | 1.0334 | 1.0938 | 0.04% |
| 2019-06-21 | 1.0330 | 1.0934 | 0.05% |
| 2019-06-20 | 1.0325 | 1.0929 | 0.04% |
| 2019-06-19 | 1.0321 | 1.0925 | 0.04% |
| 2019-06-18 | 1.0317 | 1.0921 | 0.01% |
| 2019-06-17 | 1.0316 | 1.0920 | 0.05% |
| 2019-06-14 | 1.0311 | 1.0915 | 0.01% |
| 2019-06-13 | 1.0310 | 1.0914 | -0.01% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-25 | 1.0336 | 1.0940 | 0.02% |
| 2019-06-24 | 1.0334 | 1.0938 | 0.04% |
| 2019-06-21 | 1.0330 | 1.0934 | 0.05% |
| 2019-06-20 | 1.0325 | 1.0929 | 0.04% |
| 2019-06-19 | 1.0321 | 1.0925 | 0.04% |
| 2019-06-18 | 1.0317 | 1.0921 | 0.01% |
| 2019-06-17 | 1.0316 | 1.0920 | 0.05% |
| 2019-06-14 | 1.0311 | 1.0915 | 0.01% |
| 2019-06-13 | 1.0310 | 1.0914 | -0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰润泰纯债债券 | 0.18% | 0.23% | 0.71% | 1.82% | 4.16% | 1.66% |
| 同类型排名 | 1406/2512 | 1674/2467 | 1060/2365 | 1461/2187 | 1397/1877 | 1348/2212 |
| 上证指数 | 4.33% | 3.46% | -2.50% | 18.56% | 3.14% | 20.57% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.46% | -5.57% | 24.21% | -2.93% | 27.41% |
| 沪深300 | 5.12% | 6.20% | 0.35% | 25.25% | 5.69% | 27.62% |
| 股票型基金 | 4.54% | 3.24% | -2.69% | 29.57% | 4.97% | 30.44% |
| 混合型基金 | 2.94% | 2.19% | -1.10% | 16.08% | 4.02% | 16.14% |
| 保本型基金 | 1.72% | 1.61% | 0.60% | 5.17% | 4.75% | 5.09% |
| 债券型基金 | 0.46% | 0.43% | 0.36% | 3.13% | 5.84% | 2.89% |
资产配置测评
| 总资产: | 44.53亿 | 净资产: | 42.98亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 42.85亿 | 96.24% | |
| 现金 | 0.74亿 | 1.67% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.93亿 | 2.09% | |
基金经理测评
| 姓名 | 韩哲昊 | 任职时间 | 2017-03-01 |
| 韩哲昊，学士，具有基金从业资格，证券投资管理从业年限5年。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作，任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日起担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月4日起担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日担任国泰信用债券型证券投资基金基金经理。2015年6月25日至2018年10月17日担任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年6月25日起担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月25日起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月17日至2017年8月14日任国泰创利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金经理。2016年12月22日起任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2017年2月27日至2018年4月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月8日起至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金基金经理。2017年7月4日至2018年11月16日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月4日至2018年11月16日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年8月4日至2018年11月16日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2017年12月7日至2018年6月29日开始担任国泰民润纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月13日至2018年6月13日开始担任国泰润享纯债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-05-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并开通定期定额投资计划的公告 |
| 2019-05-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-05-06 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 |
| 2019-04-22 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-18 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金在直销柜台开展费率优惠活动的公告 |
| 2019-04-13 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第一号) |
| 2019-04-13 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-04-13 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第一号) |
| 2019-04-09 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2019-04-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |