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国泰润泰纯债债券(003457) 数据日期:2018-10-12
| 最新净值: | 1.008 |
| 累计净值: | 1.068 |
| 日 涨 幅: | 0.03% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-03-01 | 基金经理: | 投资风格: | 收益型 | |
| 最新份额: | 42.10亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-12 | 1.0076 | 1.0680 | 0.03% |
| 2018-10-11 | 1.0073 | 1.0677 | 0.03% |
| 2018-10-10 | 1.0070 | 1.0674 | 0.03% |
| 2018-10-09 | 1.0067 | 1.0671 | 0.03% |
| 2018-10-08 | 1.0064 | 1.0668 | 0.09% |
| 2018-09-28 | 1.0055 | 1.0659 | 0.02% |
| 2018-09-27 | 1.0053 | 1.0657 | -0.06% |
| 2018-09-26 | 1.0059 | 1.0663 | 0.01% |
| 2018-09-25 | 1.0058 | 1.0662 | 0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-12 | 1.0076 | 1.0680 | 0.03% |
| 2018-10-11 | 1.0073 | 1.0677 | 0.03% |
| 2018-10-10 | 1.0070 | 1.0674 | 0.03% |
| 2018-10-09 | 1.0067 | 1.0671 | 0.03% |
| 2018-10-08 | 1.0064 | 1.0668 | 0.09% |
| 2018-09-28 | 1.0055 | 1.0659 | 0.02% |
| 2018-09-27 | 1.0053 | 1.0657 | -0.06% |
| 2018-09-26 | 1.0059 | 1.0663 | 0.01% |
| 2018-09-25 | 1.0058 | 1.0662 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰润泰纯债债券 | 0.21% | 0.32% | 1.11% | 2.18% | 4.43% | 3.82% |
| 同类型排名 | 1011/2057 | 1404/2021 | 1078/1947 | 932/1838 | 681/1640 | 889/1715 |
| 上证指数 | -8.61% | -3.41% | -8.81% | -19.11% | -23.79% | -21.90% |
| 深证成指 | -10.47% | -7.88% | -18.33% | -30.13% | -33.66% | -31.84% |
| 沪深300 | -9.18% | -3.44% | -10.03% | -20.52% | -19.82% | -22.50% |
| 股票型基金 | -7.41% | -3.28% | -11.62% | -19.30% | -21.75% | -21.26% |
| 混合型基金 | -4.99% | -2.46% | -8.47% | -12.14% | -11.92% | -12.85% |
| 保本型基金 | -0.51% | 0.04% | -0.18% | -0.11% | 1.09% | 0.82% |
| 债券型基金 | -0.15% | 0.32% | 0.99% | 1.36% | 2.40% | 2.58% |
资产配置测评
| 总资产: | 44.53亿 | 净资产: | 42.98亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 42.85亿 | 96.24% | |
| 现金 | 0.74亿 | 1.67% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.93亿 | 2.09% | |
最新基金公告
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