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国泰润泰纯债债券(003457) 数据日期:2018-12-18
| 最新净值: | 1.014 |
| 累计净值: | 1.074 |
| 日 涨 幅: | -0.04% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-03-01 | 基金经理: | 韩哲昊 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 42.10亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-18 | 1.0137 | 1.0741 | -0.04% |
| 2018-12-17 | 1.0141 | 1.0745 | 0.02% |
| 2018-12-14 | 1.0139 | 1.0743 | -0.03% |
| 2018-12-13 | 1.0142 | 1.0746 | -0.01% |
| 2018-12-12 | 1.0143 | 1.0747 | 0.00% |
| 2018-12-11 | 1.0143 | 1.0747 | 0.01% |
| 2018-12-10 | 1.0142 | 1.0746 | 0.04% |
| 2018-12-07 | 1.0138 | 1.0742 | 0.00% |
| 2018-12-06 | 1.0138 | 1.0742 | 0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-18 | 1.0137 | 1.0741 | -0.04% |
| 2018-12-17 | 1.0141 | 1.0745 | 0.02% |
| 2018-12-14 | 1.0139 | 1.0743 | -0.03% |
| 2018-12-13 | 1.0142 | 1.0746 | -0.01% |
| 2018-12-12 | 1.0143 | 1.0747 | 0.00% |
| 2018-12-11 | 1.0143 | 1.0747 | 0.01% |
| 2018-12-10 | 1.0142 | 1.0746 | 0.04% |
| 2018-12-07 | 1.0138 | 1.0742 | 0.00% |
| 2018-12-06 | 1.0138 | 1.0742 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰润泰纯债债券 | 0.01% | 0.29% | 0.90% | 2.32% | 4.61% | 4.47% |
| 同类型排名 | 303/1039 | 669/1007 | 712/953 | 555/885 | 476/775 | 475/788 |
| 上证指数 | -0.44% | -2.30% | -3.46% | -14.95% | -21.47% | -21.44% |
| 深证成指 | -1.30% | -4.19% | -6.54% | -24.92% | -31.52% | -30.81% |
| 沪深300 | -0.44% | -2.21% | -2.18% | -16.43% | -21.83% | -21.34% |
| 股票型基金 | -0.89% | -2.60% | -4.52% | -17.06% | -22.54% | -22.58% |
| 混合型基金 | -0.28% | -0.88% | -1.68% | -7.49% | -8.80% | -8.93% |
| 保本型基金 | -0.02% | 0.07% | 0.12% | 0.24% | 1.45% | 1.39% |
| 债券型基金 | -0.14% | 0.31% | 1.29% | 3.09% | 4.18% | 4.01% |
资产配置测评
| 总资产: | 44.53亿 | 净资产: | 42.98亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 42.85亿 | 96.24% | |
| 现金 | 0.74亿 | 1.67% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.93亿 | 2.09% | |
基金经理测评
| 姓名 | 韩哲昊 | 任职时间 | 2017-03-01 |
| 韩哲昊，学士，具有基金从业资格，证券投资管理从业年限5年。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作，任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月4日起担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2015年6月4日起担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2015年6月25日至2017年3月7日担任国泰信用债券型证券投资基金基金经理。2015年6月25日至2018年10月17日担任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年6月25日起担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月25日起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月17日至2017年8月14日任国泰创利债券型证券投资基金基金经理。2015年7月17日至2017年3月7日任国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金经理。2016年12月22日起任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2017年2月27日至2018年4月27日任国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任国泰润泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月8日起至2017年10月18日任国泰现金宝货币市场基金基金经理。2017年7月4日至2018年11月16日任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月4日至2018年11月16日任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年8月4日至2018年11月16日任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2017年12月7日至2018年6月29日开始担任国泰民润纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月13日至2018年6月13日开始担任国泰润享纯债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-25 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-24 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-20 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-18 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-15 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-10-15 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-13 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-10-09 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-09-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-09-20 | 国泰润泰纯债债券型证券投资基金分红公告 |