新华鑫盛灵活配置混合
(003462)公募混合型
0.9742
-1.73%-0.0169
单位净值 [2017-12-13]
0.9742
累计净值 [2017-12-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.73%
- 最近一季：-2.32%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.58%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 5.94% | 5.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 93.27% | 93.49% | 0.00 | 0.79% | 0.76% |
| 2017-06-30 | 1.43 | 1.39 | 0.67 | 45.68% | 47.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 54.19% | 52.63% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2017-03-31 | 1.87 | 1.86 | 0.64 | 34.49% | 34.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 38.86% | 38.76% | 0.50 | 26.65% | 26.85% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |