泰达宏利亚洲债券(QDII)C

(003464)公募QDII

+添加自选

1.0269 0.00%0.0000

单位净值 [2020-05-06]

1.0269

累计净值 [2020-05-06]

最近一月：-0.10%
最近一季：-5.75%
最近半年：-4.08%
今年以来：-4.28%

最近一年：3.82%
最近两年：8.36%
最近三年：-0.04%
成立以来：2.69%

成立日期：2016-10-14
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.06亿
季报日期：2020-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.35亿元
季报日期：2020-03-31
投资风格：
管理公司：泰达宏利

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-05-06	1.0269	1.0269	0.00%
2020-04-30	1.0269	1.0269	-100.00%
2020-04-29	1.0269	1.0269	0.00%
2020-04-28	1.0269	1.0269	0.00%
2020-04-27	1.0269	1.0269	-0.17%
2020-04-24	1.0286	1.0286	-0.14%
2020-04-23	1.0300	1.0300	-0.01%
2020-04-22	1.0301	1.0301	0.20%
2020-04-21	1.0280	1.0280	-1.33%
2020-04-20	1.0419	1.0419	0.12%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-05-06

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
泰达宏利亚洲债券(QDII)C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-03-31	0.06亿份	未公布
2019-12-31	0.11亿份	2431
2019-09-30	0.25亿份	未公布
2019-06-30	0.11亿份	433
2019-03-31	0.05亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2021-02-08	泰达宏利基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-06-20	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金清算报告
2020-06-20	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-04-30	泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-30	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金年度报告
2020-04-29	关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
2020-04-22	泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-21	泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2020-04-20	泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-04-08	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金因香港证券交易所休市暂停申购、赎回等业务的公告
2020-04-08	泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2020-03-26	泰达宏利基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-03-25	泰达宏利基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告
2020-03-17	泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-03-10	泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2020-01-20	泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告
2020-01-20	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2020-01-16	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金更新招募说明书
2020-01-16	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金更新招募说明书摘要