泰达宏利亚洲债券(QDII)C
(003464)公募QDII
1.0269
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-06]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-5.75%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：-4.28%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：-0.04%
- 成立以来：2.69%
- 成立日期：2016-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-06 |
1.0269 |
1.0269 |
0.00% |
| 2 |
2020-04-30 |
1.0269 |
1.0269 |
0.00% |
| 3 |
2020-04-29 |
1.0269 |
1.0269 |
0.00% |
| 4 |
2020-04-28 |
1.0269 |
1.0269 |
0.00% |
| 5 |
2020-04-27 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.17% |
| 6 |
2020-04-24 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.14% |
| 7 |
2020-04-23 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.01% |
| 8 |
2020-04-22 |
1.0301 |
1.0301 |
0.20% |
| 9 |
2020-04-21 |
1.0280 |
1.0280 |
-1.33% |
| 10 |
2020-04-20 |
1.0419 |
1.0419 |
0.12% |
| 11 |
2020-04-17 |
1.0407 |
1.0407 |
0.63% |
| 12 |
2020-04-16 |
1.0342 |
1.0342 |
0.70% |
| 13 |
2020-04-15 |
1.0270 |
1.0270 |
0.56% |
| 14 |
2020-04-14 |
1.0213 |
1.0213 |
0.48% |
| 15 |
2020-04-13 |
1.0164 |
1.0164 |
0.00% |
| 16 |
2020-04-10 |
1.0164 |
1.0164 |
0.00% |
| 17 |
2020-04-09 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.03% |
| 18 |
2020-04-08 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.71% |
| 19 |
2020-04-07 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.38% |
| 20 |
2020-04-03 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.40% |