德邦德景一年定开债A
(003469)公募债券型
1.0092
-0.06%-0.0006
单位净值 [2017-11-24]
1.0092
累计净值 [2017-11-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-09-30 | 14.87 | 14.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.88 | 93.29% | 93.34% | 0.19 | 1.27% | 1.26% | 0.30 | 2.05% | 2.04% |
| 2017-06-30 | 18.10 | 14.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.62 | 96.72% | 97.33% | 0.20 | 1.37% | 1.12% | 0.28 | 1.91% | 1.55% |
| 2017-03-31 | 20.49 | 14.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.07 | 97.12% | 97.94% | 0.14 | 0.96% | 0.69% | 0.28 | 1.92% | 1.37% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |