前海联合添鑫3个月开债A
(003471)公募债券型
1.1697
0.25%+0.0029
单位净值 [2024-04-19]
1.2225
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:0.74%
- 今年以来:1.13%
- 最近一年:-1.76%
- 最近两年:1.33%
- 最近三年:-0.35%
- 成立以来:22.63%
- 成立日期:2016-10-18
- 基金经理:敬夏玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海联合
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |