南方安颐混合
(003476)公募混合型
1.2800
0.06%+0.0010
单位净值 [2026-06-18]
1.4828
累计净值 [2026-06-18]
1.5250
-0.17%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：17.82%
- 最近两年：24.59%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：52.86%
- 成立日期：2016-12-14
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-15 |
| 2 | 0.00 | 2026-01-19 |
| 3 | 0.08 | 2021-01-28 |
| 4 | 0.12 | 2020-07-23 |
| 5 | 0.12 | 2020-07-23 |