南方安颐混合
(003476)公募混合型
1.2100
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.4100
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：10.89%
- 今年以来：12.57%
- 最近一年：13.82%
- 最近两年：12.90%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：44.19%
- 成立日期：2016-12-14
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2021-01-28 |
| 2 | 0.120000 | 2020-07-23 |