平安惠裕A
(003488)公募债券型
1.0456
-0.02%-0.0002
单位净值 [2019-08-30]
1.0656
累计净值 [2019-08-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-1.78%
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：-2.37%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.06% | 85.47% | 0.00 | 14.50% | 14.10% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
| 2019-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 88.56% | 88.93% | 0.00 | 8.34% | 8.07% | 0.00 | 3.10% | 3.00% |
| 2018-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 87.06% | 88.41% | 0.00 | 10.40% | 9.31% | 0.00 | 2.54% | 2.28% |
| 2018-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 83.93% | 85.54% | 0.00 | 13.13% | 11.81% | 0.00 | 2.94% | 2.65% |
| 2018-06-30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 94.53% | 94.53% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.03 | 1.41% | 1.41% |
| 2018-03-31 | 2.01 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 95.04% | 95.05% | 0.01 | 0.67% | 0.66% | 0.04 | 1.80% | 1.80% |
| 2017-12-31 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 93.34% | 93.35% | 0.01 | 0.56% | 0.56% | 0.06 | 3.05% | 3.05% |
| 2017-09-30 | 2.15 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 87.24% | 88.09% | 0.00 | 0.24% | 0.22% | 0.04 | 2.07% | 1.94% |
| 2017-06-30 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 94.77% | 95.25% | 0.01 | 0.41% | 0.37% | 0.03 | 1.57% | 1.43% |