1.3813
0.91%+0.0125
单位净值 [2021-01-21]
- 最近一月:7.11%
- 最近一季:-1.22%
- 最近半年:-5.13%
- 今年以来:7.00%
- 最近一年:15.71%
- 最近两年:45.83%
- 最近三年:8.18%
- 成立以来:38.13%
- 成立日期:2016-11-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海开源
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
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0.00% |
制造业 |
1045.44 |
74.66% |
80.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
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批发和零售业 |
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交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
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0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
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信息传输、软件和信息技术服务业 |
57.06 |
4.08% |
4.40% |
金融业 |
98.55 |
7.04% |
7.61% |
房地产业 |
42.48 |
3.03% |
3.28% |
租赁和商务服务业 |
52.21 |
3.73% |
4.03% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
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卫生和社会工作 |
0.00 |
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文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
695.00 |
88.99% |
95.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.46 |
3.90% |
4.20% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
23.76 |
1.99% |
2.17% |
制造业 |
995.18 |
83.53% |
90.94% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
75.40 |
6.33% |
6.89% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
943.37 |
66.77% |
77.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
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0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
149.79 |
10.60% |
12.34% |
金融业 |
60.54 |
4.29% |
4.99% |
房地产业 |
59.81 |
4.23% |
4.93% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
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0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
53.90 |
3.09% |
3.37% |
制造业 |
812.14 |
46.49% |
50.84% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
167.70 |
9.60% |
10.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
65.77 |
3.77% |
4.12% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.19 |
2.99% |
3.27% |
金融业 |
239.46 |
13.71% |
14.99% |
房地产业 |
122.09 |
6.99% |
7.64% |
租赁和商务服务业 |
84.13 |
4.82% |
5.27% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
319.73 |
16.38% |
20.41% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
949.38 |
48.64% |
60.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
104.62 |
5.36% |
6.68% |
金融业 |
3.14 |
0.16% |
0.20% |
房地产业 |
87.77 |
4.50% |
5.60% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.15 |
0.16% |
0.20% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
27.17 |
1.39% |
1.73% |
卫生和社会工作 |
71.71 |
3.67% |
4.58% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
75.85 |
3.05% |
3.63% |
制造业 |
1252.98 |
50.41% |
59.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74.07 |
2.98% |
3.54% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
43.57 |
1.75% |
2.08% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
181.59 |
7.31% |
8.68% |
金融业 |
221.19 |
8.90% |
10.58% |
房地产业 |
128.58 |
5.17% |
6.15% |
租赁和商务服务业 |
113.47 |
4.57% |
5.43% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
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居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
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教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1283.08 |
45.58% |
52.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
26.54 |
0.94% |
1.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1026.64 |
36.47% |
42.13% |
金融业 |
11.02 |
0.39% |
0.45% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
89.70 |
3.19% |
3.68% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
23.82 |
0.49% |
0.60% |
采矿业 |
373.29 |
7.63% |
9.43% |
制造业 |
1463.29 |
29.91% |
36.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
178.09 |
3.64% |
4.50% |
建筑业 |
18.92 |
0.39% |
0.48% |
批发和零售业 |
2.16 |
0.04% |
0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
198.94 |
4.07% |
5.03% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
551.96 |
11.28% |
13.95% |
金融业 |
980.40 |
20.04% |
24.78% |
房地产业 |
166.11 |
3.40% |
4.20% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
33.89 |
1.20% |
1.34% |
采矿业 |
50.15 |
1.77% |
1.98% |
制造业 |
1707.09 |
60.20% |
67.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.67 |
2.00% |
2.24% |
建筑业 |
69.99 |
2.47% |
2.77% |
批发和零售业 |
2.50 |
0.09% |
0.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
71.34 |
2.52% |
2.82% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
246.31 |
8.69% |
9.75% |
金融业 |
137.15 |
4.84% |
5.43% |
房地产业 |
58.60 |
2.07% |
2.32% |
租赁和商务服务业 |
70.06 |
2.47% |
2.77% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
23.05 |
0.81% |
0.91% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
2114.43 |
65.15% |
80.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
35.25 |
1.09% |
1.35% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
131.39 |
4.05% |
5.03% |
金融业 |
96.33 |
2.97% |
3.69% |
房地产业 |
145.11 |
4.47% |
5.56% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
37.29 |
1.15% |
1.43% |
文化、体育和娱乐业 |
51.33 |
1.58% |
1.97% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
75.43 |
1.42% |
1.59% |
制造业 |
3863.53 |
72.55% |
81.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
44.76 |
0.84% |
0.94% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
93.45 |
1.75% |
1.97% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
334.79 |
6.29% |
7.05% |
金融业 |
249.93 |
4.69% |
5.26% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
89.93 |
1.69% |
1.89% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
272.65 |
2.76% |
4.22% |
制造业 |
4144.06 |
42.01% |
64.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.96 |
0.45% |
0.68% |
建筑业 |
124.82 |
1.27% |
1.93% |
批发和零售业 |
74.07 |
0.75% |
1.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
157.20 |
1.59% |
2.44% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
138.59 |
1.40% |
2.15% |
金融业 |
1250.99 |
12.68% |
19.38% |
房地产业 |
175.36 |
1.78% |
2.72% |
租赁和商务服务业 |
56.68 |
0.57% |
0.88% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.05 |
0.17% |
0.26% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
60.18 |
1.02% |
1.16% |
制造业 |
2719.19 |
46.10% |
52.33% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
269.84 |
4.57% |
5.19% |
批发和零售业 |
83.45 |
1.41% |
1.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
29.50 |
0.50% |
0.57% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.58 |
0.77% |
0.88% |
金融业 |
1924.51 |
32.63% |
37.04% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
63.81 |
1.08% |
1.23% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
101.88 |
1.10% |
1.23% |
制造业 |
4669.02 |
50.36% |
56.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.45 |
0.57% |
0.63% |
建筑业 |
387.99 |
4.19% |
4.67% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
92.77 |
1.00% |
1.12% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
645.48 |
6.96% |
7.77% |
金融业 |
2318.42 |
25.01% |
27.93% |
房地产业 |
10.75 |
0.12% |
0.13% |
租赁和商务服务业 |
23.49 |
0.25% |
0.28% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
383.49 |
2.25% |
2.39% |
采矿业 |
586.37 |
3.44% |
3.65% |
制造业 |
10591.85 |
62.22% |
65.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1143.68 |
6.72% |
7.12% |
批发和零售业 |
215.52 |
1.27% |
1.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
451.92 |
2.65% |
2.81% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
514.30 |
3.02% |
3.20% |
金融业 |
1869.55 |
10.98% |
11.64% |
房地产业 |
126.49 |
0.74% |
0.79% |
租赁和商务服务业 |
171.06 |
1.00% |
1.07% |
科学研究和技术服务业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |