前海联合添和纯债A
(003498)公募债券型
1.1769
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.4529
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：50.06%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1769 | 1.4529 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1771 | 1.4531 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1770 | 1.4530 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1770 | 1.4530 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.1771 | 1.4531 | -0.03% |
| 2025-11-18 | 1.1774 | 1.4534 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1773 | 1.4533 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1771 | 1.4531 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1772 | 1.4532 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 1.1774 | 1.4534 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合添和纯债A | -0.04% | 0.11% | 0.20% | 0.22% | 3.04% | 0.60% |
| 同类型排名 | 3557/6913 | 5515/6913 | 5134/6913 | 5388/6913 | 1794/6913 | 5110/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 608 |
基金经理
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张文 上任时间：2022-03-05
张文先生:中国国籍,硕士研究生,2019年9月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2016年11月至2019年9月任深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管,2014年5月至2016年9月任第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理,2012年11月至2014年5月任中山证券有限责任公司固定收益部交易员。2020年10月28日起担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月28日担任新疆前海联合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-25 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-23 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-13 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-04-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-27 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |