宏利睿智稳健混合A
(003501)公募混合型
0.9717
0.92%+0.0090
单位净值 [2024-04-24]
1.6469
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-2.19%
- 最近一季:5.44%
- 最近半年:-3.95%
- 今年以来:-4.46%
- 最近一年:-10.81%
- 最近两年:7.82%
- 最近三年:22.82%
- 成立以来:61.78%
- 成立日期:2016-11-23
- 基金经理:孟杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.99亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.175000 | 2022-10-26 |
2 | 0.100000 | 2022-07-20 |
3 | 0.000100 | 2022-04-22 |
4 | 0.100000 | 2022-01-20 |
5 | 0.100000 | 2021-10-27 |
6 | 0.100000 | 2021-07-19 |
7 | 0.100000 | 2021-04-21 |
8 | 0.000100 | 2021-01-21 |