宏利睿智稳健混合A
(003501)公募混合型
1.2747
0.82%+0.0105
单位净值 [2025-12-05]
2.0499
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：36.12%
- 今年以来：33.20%
- 最近一年：35.04%
- 最近两年：35.95%
- 最近三年：24.19%
- 成立以来：128.98%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.175000 | 2022-10-26 |
| 3 | 0.100000 | 2022-07-20 |
| 4 | 0.000100 | 2022-04-22 |
| 5 | 0.100000 | 2022-01-20 |
| 6 | 0.100000 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.100000 | 2021-07-19 |
| 8 | 0.100000 | 2021-04-21 |
| 9 | 0.000100 | 2021-01-21 |