华安睿安定开混合C
(003509)公募混合型
1.2029
-0.03%-0.0004
单位净值 [2020-11-04]
1.2029
累计净值 [2020-11-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:-0.22%
- 最近半年:5.09%
- 今年以来:3.70%
- 最近一年:5.44%
- 最近两年:15.92%
- 最近三年:18.38%
- 成立以来:20.29%
- 成立日期:2017-03-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.03% |
2020-11-03 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% |
2020-11-02 | 1.2033 | 1.2033 | -0.01% |
2020-10-30 | 1.2034 | 1.2034 | -0.01% |
2020-10-29 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% |
2020-10-28 | 1.2035 | 1.2035 | -0.01% |
2020-10-27 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% |
2020-10-26 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% |
2020-10-23 | 1.2038 | 1.2038 | 0.03% |
2020-10-22 | 1.2034 | 1.2034 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2020-11-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安睿安定开混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.05亿份 | 221 |
2020-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.05亿份 | 262 |
2019-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2022-03-29 | 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
2021-01-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告的提示性公告 |
2020-12-23 | 华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2020-12-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 |
2020-11-13 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
2020-11-13 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-10-27 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-10-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告的提示性公告 |
2020-10-22 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金退出选择期及开放赎回业务的公告 |
2020-10-22 | 关于华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2020-09-19 | 华安基金管理有限公司关于华安睿安定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告 |
2020-09-18 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2020-09-17 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
2020-09-16 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
2020-08-31 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金(华安睿安定开C)基金产品资料概要 |
2020-08-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告 |
2020-08-28 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-08-03 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天山股份(000877)估值调整的公告 |
2020-07-21 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-07-21 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票招商证券(600999)估值调整的公告 |