长盛可转债债券C
(003511)公募债券型可转债
0.9048
-0.19%-0.0017
单位净值 [2024-04-23]
1.3393
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:-1.74%
- 最近一季:4.55%
- 最近半年:-1.06%
- 今年以来:-4.09%
- 最近一年:-12.13%
- 最近两年:-11.54%
- 最近三年:-7.35%
- 成立以来:27.28%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:杨哲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009800 | 2022-10-18 |
2 | 0.020400 | 2022-04-12 |
3 | 0.087000 | 2022-01-11 |
4 | 0.100000 | 2021-10-18 |
5 | 0.022200 | 2021-07-09 |
6 | 0.020500 | 2021-04-14 |
7 | 0.044500 | 2021-01-11 |
8 | 0.034600 | 2020-10-16 |
9 | 0.009800 | 2020-04-13 |
10 | 0.033700 | 2020-01-13 |
11 | 0.042000 | 2019-10-14 |
12 | 0.010000 | 2018-01-12 |