万家1-3年政金债纯债A
(003520)公募债券型
1.0336
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-25]
1.2651
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：29.80%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0336 | 1.2651 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0330 | 1.2645 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.0346 | 1.2661 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0339 | 1.2654 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0333 | 1.2648 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0330 | 1.2645 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0324 | 1.2639 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0319 | 1.2634 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0320 | 1.2635 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0321 | 1.2636 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家1-3年政金债纯债A | 0.06% | 0.54% | 1.65% | 2.97% | 4.29% | 1.85% |
| 同类型排名 | 3622/4847 | 2461/4847 | 1733/4847 | 1286/4847 | 1270/4847 | 1512/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.17亿份 | 4559 |
| 2023-03-31 | 5.68亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.58亿份 | 未公布 |
基金经理
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周潜玮 上任时间：2018-10-11
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
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