万家鑫通纯债A

(003522)公募债券型
+添加自选
1.0121 0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-07]
1.0121
累计净值 [2018-06-07]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：-0.80%
  • 最近半年：-1.24%
  • 今年以来：-1.07%
  • 最近一年：-0.02%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.21%
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
发表日期 标题
2018-06-20 万家鑫通纯债债券型证券投资基金清算报告
2018-05-08 万家鑫通纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-04-23 万家鑫通纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-04-20 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法变更的提示性公告
2018-04-18 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的康欣新材股票估值方法变更的提示性公告
2018-04-02 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫通纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-03-31 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫通纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-03-30 万家鑫通纯债债券型证券投资基金2017年年度报告
2018-03-30 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫通纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2018-03-29 关于万家鑫通纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告
2018-03-24 关于万家基金管理有限公司旗下部分公开募集证券投资基金修改法律文件的公告
2018-03-01 万家鑫通纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2018-02-07 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的东方铁塔、广博股份、东山精密股票估值方法变更的提示性公告
2018-01-27 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中泰证券费率优惠活动的公告
2018-01-18 万家鑫通纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
2018-01-09 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的京汉股份股票估值方法变更的提示性公告
2018-01-01 万家鑫通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2017-12-31 基金净值表20171231
2017-12-30 万家鑫通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2017-11-21 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告