万家鑫通纯债C
(003523)公募债券型
1.0086
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-07]
1.0086
累计净值 [2018-06-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 56.92% | 65.01% | 0.00 | 39.26% | 31.88% | 0.00 | 3.82% | 3.11% |
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 54.94% | 64.37% | 0.00 | 40.70% | 32.18% | 0.00 | 4.36% | 3.45% |
| 2017-09-30 | 3.26 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.14 | 96.56% | 96.57% | 0.05 | 1.63% | 1.63% | 0.06 | 1.81% | 1.80% |
| 2017-06-30 | 6.97 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.77 | 96.19% | 97.23% | 0.10 | 2.06% | 1.49% | 0.09 | 1.75% | 1.28% |
| 2017-03-31 | 13.39 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.17 | 97.87% | 98.40% | 0.04 | 0.38% | 0.29% | 0.18 | 1.75% | 1.31% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |