易方达深证成指ETF联接A
(003524)公募股票型ETF联接指数型
0.9736
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-06-26]
0.9736
累计净值 [2019-06-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：28.26%
- 今年以来：28.87%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：-7.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.64%
- 成立日期：2017-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.40% | 7.76% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2018-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.43% | 9.03% | 0.00 | 0.37% | 0.38% |
| 2018-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.53% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.90% | 9.26% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2018-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.56% | 8.43% | 0.00 | 1.44% | 1.42% |
| 2018-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.17% | 6.07% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2017-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 1.89% | 1.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.65% | 7.91% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2017-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 2.08% | 2.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.14% | 0.00 | 1.06% | 1.06% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |