农银汇理金穗纯债3个月定开债
(003526)公募债券型
1.7285
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-19]
1.8693
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：73.31%
- 成立以来：97.14%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：姚臻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023400 | 2021-08-17 |
| 2 | 0.109000 | 2021-07-22 |
| 3 | 0.004600 | 2021-03-22 |
| 4 | 0.003800 | 2018-03-29 |