东方永熙18个月定开债A

(003530)公募债券型
+添加自选
1.1297 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-29]
1.1297
累计净值 [2020-06-29]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：-0.48%
  • 今年以来：-0.83%
  • 最近一年：0.70%
  • 最近两年：9.55%
  • 最近三年：11.18%
  • 成立以来：12.97%
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方
实时情况
东方永熙18个月定开债A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600585 海螺水泥 1.23% 0.65 35.62 37.36% 新增
2 601318 中国平安 0.91% 0.31 26.49 27.79% 新增
3 002027 分众传媒 0.55% 2.53 15.84 16.61% 新增
4 600016 民生银行 0.23% 1.08 6.81 7.14% 0.00 (0.00%)
5 601006 大秦铁路 0.22% 0.77 6.32 6.63% 新增
6 603517 绝味食品 0.07% 0.05 2.15 2.26% 0.00 (0.00%)
7 600276 恒瑞医药 0.04% 0.01 1.05 1.10% 0.00 (0.00%)
8 002230 科大讯飞 0.01% 0.01 0.34 0.36% 新增
9 600845 宝信软件 0.01% 0.01 0.43 0.45% 新增
10 603313 梦百合 0.01% 0.01 0.27 0.29% 新增
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季报日期:  2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000426 兴业矿业 3.08% 16.68 89.40 80.17% 16.58 (99.40%)
2 600016 民生银行 0.22% 1.08 6.50 5.83% 0.00 (0.00%)
3 002215 诺普信 0.12% 0.59 3.56 3.20% 0.00 (0.00%)
4 000623 吉林敖东 0.08% 0.15 2.31 2.07% 0.00 (0.00%)
5 601066 中信建投 0.08% 0.10 2.23 2.00% 0.00 (0.00%)
6 603517 绝味食品 0.06% 0.05 1.88 1.68% 0.00 (0.00%)
7 600967 内蒙一机 0.04% 0.10 1.05 0.94% 0.00 (0.00%)
8 603156 养元饮品 0.04% 0.04 1.25 1.13% 0.00 (0.00%)
9 300503 昊志机电 0.03% 0.10 0.83 0.74% 0.00 (0.00%)
10 600276 恒瑞医药 0.03% 0.01 0.97 0.87% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 0.24% 1.08 6.85 28.82% -33.00 (-3057.54%)
2 002215 诺普信 0.15% 0.59 4.15 17.46% 0.00 (0.00%)
3 000623 吉林敖东 0.09% 0.15 2.46 10.34% -8.00 (-5333.33%)
4 601066 中信建投 0.07% 0.10 2.11 8.86% 0.00 (0.00%)
5 603156 养元饮品 0.06% 0.04 1.66 6.99% 0.01 (28.57%)
6 603517 绝味食品 0.06% 0.05 1.80 7.58% -0.99 (-2131.32%)
7 600967 内蒙一机 0.04% 0.10 1.12 4.71% 0.00 (0.00%)
8 300503 昊志机电 0.03% 0.10 0.80 3.36% -2.90 (-3052.63%)
9 600276 恒瑞医药 0.03% 0.01 0.79 3.33% 0.00 (0.00%)
10 000426 兴业矿业 0.02% 0.10 0.54 2.26% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600016 民生银行 7.47% 34.08 216.06 47.14% 34.00 (99.77%)
2 000623 吉林敖东 5.13% 8.15 148.41 32.38% 8.10 (99.39%)
3 603517 绝味食品 1.76% 1.03 50.85 11.09% 0.99 (95.92%)
4 300503 昊志机电 1.05% 3.00 30.49 6.65% 新增
5 002215 诺普信 0.13% 0.59 3.86 0.84% 0.50 (84.32%)
6 601066 中信建投 0.09% 0.10 2.56 0.56% 新增
7 603156 养元饮品 0.06% 0.03 1.85 0.40% 0.00 (0.00%)
8 600967 内蒙一机 0.04% 0.10 1.21 0.26% 新增
9 600276 恒瑞医药 0.03% 0.01 0.79 0.17% 新增
10 000426 兴业矿业 0.02% 0.10 0.63 0.14% 新增
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