汇添富鑫利定开债C

(003533)公募债券型
1.1265 0.05%+0.0006
单位净值 [2024-03-27]
1.2195
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.91%
  • 最近半年:1.48%
  • 今年以来:0.82%
  • 最近一年:2.81%
  • 最近两年:3.16%
  • 最近三年:6.11%
  • 成立以来:20.42%
  • 成立日期:2017-03-13
  • 基金经理:杨靖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:12.98亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:汇添富
最近两年行业配置比例图