浦银安盛日日丰货币A
(003534)公募货币型
0.4841
每万份收益 [2024-05-10]
1.8760%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2016-11-07
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-05-10 | 0.4841 | 1.876% |
2024-05-09 | 0.5022 | 1.878% |
2024-05-08 | 0.6001 | 1.87% |
2024-05-07 | 0.5185 | 1.81% |
2024-05-06 | 0.4857 | 1.793% |
2024-05-05 | 0.4871 | 1.794% |
2024-05-04 | 0.4871 | 1.795% |
2024-05-03 | 0.4871 | 1.796% |
2024-05-02 | 0.4872 | 1.819% |
2024-05-01 | 0.4872 | 1.821% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日丰货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 14.36亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 15.42亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.54亿份 | 106943 |
2023-03-31 | 9.46亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹治国 上任时间:2019-03-01
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
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