0.3184
每万份收益 [2025-12-05]
1.1700%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3184 |
1.17% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3198 |
1.172% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3196 |
1.175% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3194 |
1.174% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3181 |
1.193% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3180 |
1.193% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3216 |
1.192% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3247 |
1.194% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3182 |
1.191% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3563 |
1.19% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3175 |
1.182% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3173 |
1.182% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3173 |
1.182% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3254 |
1.182% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3178 |
1.181% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3173 |
1.181% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3414 |
1.18% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3172 |
1.166% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3172 |
1.165% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3172 |
1.163% |