0.3567
每万份收益 [2025-12-05]
1.3120%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3567 |
1.312% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3582 |
1.313% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3578 |
1.316% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3579 |
1.315% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3563 |
1.334% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3564 |
1.334% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3596 |
1.334% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3626 |
1.336% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3563 |
1.332% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3946 |
1.332% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3561 |
1.324% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3557 |
1.324% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3557 |
1.324% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3636 |
1.324% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3561 |
1.323% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3560 |
1.323% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3803 |
1.322% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3556 |
1.308% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3556 |
1.307% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3556 |
1.305% |