浦银安盛日日丰货币D
(003536)公募货币型
0.5046
每万份收益 [2024-04-26]
1.7270%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1323.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.5046 | 1.727% |
| 2024-04-25 | 0.4626 | 1.706% |
| 2024-04-24 | 0.4636 | 1.709% |
| 2024-04-23 | 0.4634 | 1.725% |
| 2024-04-22 | 0.4633 | 1.734% |
| 2024-04-21 | 0.4636 | 1.743% |
| 2024-04-20 | 0.4636 | 1.749% |
| 2024-04-19 | 0.4651 | 1.755% |
| 2024-04-18 | 0.4665 | 1.76% |
| 2024-04-17 | 0.4949 | 1.791% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日丰货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1323.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1254.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1186.27亿份 | 15676321 |
| 2023-03-31 | 1149.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 977.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹治国 上任时间：2019-03-01
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
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