0.2906
每万份收益 [2025-11-29]
1.0910%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1542.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2906 |
1.091% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.2940 |
1.091% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.2971 |
1.093% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.2907 |
1.089% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.3289 |
1.089% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2903 |
1.082% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2899 |
1.081% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2899 |
1.081% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.2978 |
1.081% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.2904 |
1.08% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.2903 |
1.08% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.3146 |
1.079% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.2899 |
1.066% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2898 |
1.064% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2898 |
1.062% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.2956 |
1.06% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.2903 |
1.055% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.2892 |
1.057% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.2882 |
1.057% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.2870 |
1.057% |