0.2973
每万份收益 [2025-12-05]
1.1060%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-04-17
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：112.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2973 |
1.106% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2999 |
1.107% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3044 |
1.11% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3037 |
1.11% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3031 |
1.109% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3002 |
1.105% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3005 |
1.103% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3047 |
1.101% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3038 |
1.098% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3027 |
1.096% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3004 |
1.095% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.2958 |
1.094% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.2958 |
1.094% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.2970 |
1.093% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.2991 |
1.093% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3002 |
1.093% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.2999 |
1.092% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.2998 |
1.091% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.2945 |
1.089% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.2945 |
1.088% |