东兴兴利债券A
(003545)公募债券型
1.1450
-0.14%-0.0016
单位净值 [2025-12-04]
1.2950
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：31.85%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-12-29 |
| 2 | 0.020000 | 2021-12-17 |
| 3 | 0.060000 | 2021-06-18 |
| 4 | 0.050000 | 2020-12-11 |