宏利沪深300指数C
(003548)公募股票型指数型
1.8032
1.39%+0.0251
单位净值 [2025-10-15]
2.1690
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：10.51%
- 最近半年：19.17%
- 今年以来：17.84%
- 最近一年：19.80%
- 最近两年：26.25%
- 最近三年：20.79%
- 成立以来：126.50%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.073100 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.067500 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.073200 | 2024-08-08 |
| 5 | 0.079000 | 2024-06-26 |