浙商惠裕纯债A
(003549)公募债券型
1.0497
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.3069
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：34.15%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：孙志刚 黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.038000 | 2022-09-15 |
| 3 | 0.045550 | 2021-12-31 |
| 4 | 0.048810 | 2021-11-16 |
| 5 | 0.055310 | 2021-10-08 |
| 6 | 0.044500 | 2018-11-23 |