博时泰安债券A
(003557)公募债券型
1.0255
-0.14%-0.0014
单位净值 [2018-01-18]
1.0255
累计净值 [2018-01-18]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.55%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.66 | 0.56 | 0.04 | 6.73% | 5.67% | 0.50 | 70.43% | 75.07% | 0.12 | 21.29% | 17.95% | 0.01 | 1.55% | 1.31% |
| 2017-09-30 | 2.24 | 2.05 | 0.20 | 9.80% | 8.97% | 1.98 | 87.46% | 88.52% | 0.02 | 1.21% | 1.11% | 0.03 | 1.53% | 1.40% |
| 2017-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.19 | 9.21% | 9.34% | 1.58 | 78.03% | 77.92% | 0.24 | 12.03% | 12.01% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |
| 2017-03-31 | 2.02 | 2.01 | 0.19 | 9.34% | 9.44% | 1.69 | 84.16% | 84.06% | 0.06 | 2.95% | 2.95% | 0.07 | 3.55% | 3.55% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |