各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.66 | 0.56 | 0.04 | 6.73% | 5.67% | 0.50 | 70.43% | 75.07% | 0.12 | 21.29% | 17.95% | 0.01 | 1.55% | 1.31% |
| 2017-06-30 | 2.03 | 2.03 | 0.19 | 9.21% | 9.34% | 1.58 | 78.03% | 77.92% | 0.24 | 12.03% | 12.01% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |