各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.52% | 99.61% | 0.00 | 0.48% | 0.39% |
| 2017-12-31 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 22.36% | 27.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 47.77% | 44.55% | 0.00 | 1.30% | 1.22% |
| 2017-06-30 | 2.48 | 1.93 | 1.33 | 40.29% | 53.66% | 0.99 | 51.62% | 40.06% | 0.14 | 7.26% | 5.63% | 0.02 | 0.83% | 0.65% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |