博时臻选纯债债券A
(003566)公募债券型
1.0580
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.3095
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：34.30%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027100 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.032400 | 2025-08-08 |
| 3 | 0.050000 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.015200 | 2021-01-04 |
| 5 | 0.031500 | 2020-11-20 |
| 6 | 0.050900 | 2019-11-22 |
| 7 | 0.044400 | 2018-11-06 |