招商招琪纯债A
(003571)公募债券型
1.0405
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3144
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：34.90%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：丁悦成 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.020000 | 2025-02-20 |
| 3 | 0.045100 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.013300 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.005800 | 2022-03-22 |
| 6 | 0.038300 | 2021-06-28 |
| 7 | 0.018600 | 2021-05-25 |
| 8 | 0.015800 | 2020-12-24 |
| 9 | 0.012500 | 2020-11-24 |
| 10 | 0.017100 | 2020-10-26 |
| 11 | 0.020900 | 2020-09-25 |
| 12 | 0.033200 | 2020-06-24 |
| 13 | 0.008300 | 2017-06-21 |