招商招弘纯债A
(003576)公募债券型
1.0157
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-05-30]
1.0403
累计净值 [2018-05-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2017-02-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 94.86% | 94.87% | 0.04 | 2.11% | 2.10% | 0.06 | 3.03% | 3.03% |
| 2017-12-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 95.66% | 95.66% | 0.04 | 2.24% | 2.24% | 0.04 | 2.10% | 2.10% |
| 2017-09-30 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 95.87% | 95.87% | 0.06 | 2.90% | 2.90% | 0.02 | 1.23% | 1.23% |
| 2017-06-30 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 64.00% | 63.96% | 0.10 | 4.76% | 4.76% | 0.63 | 31.24% | 31.28% |