中金沪深300C

(003579)公募股票型指数型
1.5236 0.32%+0.0048
单位净值 [2024-04-25]
1.5236
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月:1.49%
  • 最近一季:6.99%
  • 最近半年:3.62%
  • 今年以来:5.40%
  • 最近一年:-4.60%
  • 最近两年:0.82%
  • 最近三年:-23.10%
  • 成立以来:43.17%
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金经理:耿帅军 魏孛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.75亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.54亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:中金
实时情况
中金沪深300C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.23% 1.23 2122.98 6.67% 0.31 (25.20%)
2 601318 中国平安 2.65% 22.39 902.44 2.84% 3.25 (14.51%)
3 600036 招商银行 1.97% 24.13 671.30 2.11% 4.69 (19.44%)
4 300750 宁德时代 1.95% 4.07 664.47 2.09% -0.07 (-1.72%)
5 000858 五粮液 1.68% 4.09 573.19 1.80% 1.04 (25.46%)
6 000333 美的集团 1.54% 9.63 525.90 1.65% 2.67 (27.74%)
7 600887 伊利股份 1.35% 17.22 460.73 1.45% 8.83 (51.27%)
8 600900 长江电力 1.24% 18.03 420.90 1.32% 3.39 (18.80%)
9 600919 江苏银行 1.03% 52.49 351.16 1.10% 37.65 (71.73%)
10 002415 海康威视 1.00% 9.78 339.44 1.07% 7.07 (72.28%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.15% 0.92 1555.72 5.55% 0.27 (29.35%)
2 300750 宁德时代 3.14% 4.14 947.19 3.38% 2.58 (62.32%)
3 601318 中国平安 2.94% 19.14 888.24 3.17% 7.41 (38.71%)
4 600036 招商银行 2.11% 19.44 636.85 2.27% 8.14 (41.87%)
5 000858 五粮液 1.65% 3.05 498.10 1.78% 0.53 (17.40%)
6 000333 美的集团 1.36% 6.96 409.88 1.46% 1.68 (24.15%)
7 002475 立讯精密 1.19% 11.07 359.22 1.28% 3.36 (30.35%)
8 600030 中信证券 1.11% 16.98 335.81 1.20% 6.88 (40.52%)
9 002594 比亚迪 1.08% 1.26 325.42 1.16% 0.03 (2.38%)
10 600900 长江电力 1.07% 14.64 323.03 1.15% 8.00 (54.63%)
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