建信睿富纯债债券
(003590)公募债券型
1.0617
0.17%+0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.2480
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：26.85%
- 成立日期：2016-11-25
- 基金经理：刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041000 | 2022-09-27 |
| 2 | 0.030000 | 2021-08-04 |
| 3 | 0.051300 | 2020-04-20 |
| 4 | 0.043000 | 2019-10-28 |
| 5 | 0.021000 | 2017-10-18 |