长盛盛腾混合A
(003596)公募混合型
1.4363
0.22%+0.0032
单位净值 [2018-06-19]
1.4363
累计净值 [2018-06-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：21.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.63%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 38.72% | 37.47% | 0.04 | 34.58% | 33.47% | 0.03 | 26.70% | 29.06% |
| 2017-12-31 | 3.19 | 3.19 | 1.55 | 48.56% | 48.64% | 1.57 | 49.30% | 49.22% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.03 | 0.79% | 0.79% |
| 2017-09-30 | 3.33 | 3.33 | 1.41 | 42.30% | 42.37% | 1.83 | 55.16% | 55.09% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.02 | 0.71% | 0.71% |
| 2017-06-30 | 3.45 | 3.44 | 1.50 | 43.14% | 43.39% | 1.67 | 48.56% | 48.35% | 0.03 | 0.93% | 0.92% | 0.04 | 1.26% | 1.26% |
| 2017-03-31 | 3.22 | 3.21 | 1.54 | 47.69% | 47.84% | 1.19 | 37.05% | 36.94% | 0.14 | 4.23% | 4.22% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |