各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 3.19 | 3.19 | 1.55 | 48.56% | 48.64% | 1.57 | 49.30% | 49.22% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.03 | 0.79% | 0.79% |
| 2017-06-30 | 3.45 | 3.44 | 1.50 | 43.14% | 43.39% | 1.67 | 48.56% | 48.35% | 0.03 | 0.93% | 0.92% | 0.04 | 1.26% | 1.26% |