长盛盛腾混合C
(003597)公募混合型
1.4414
0.23%+0.0033
单位净值 [2018-06-19]
1.4414
累计净值 [2018-06-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.31%
- 最近半年:2.55%
- 今年以来:2.64%
- 最近一年:21.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:44.14%
- 成立日期:2017-01-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长盛
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-06-30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.00% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 2.16% |
2018-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 38.72% | 37.47% | 0.04 | 34.58% | 33.47% | 0.03 | 26.70% | 29.06% |
2017-12-31 | 3.19 | 3.19 | 1.55 | 48.56% | 48.64% | 1.57 | 49.30% | 49.22% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.03 | 0.79% | 0.79% |
2017-09-30 | 3.33 | 3.33 | 1.41 | 42.30% | 42.37% | 1.83 | 55.16% | 55.09% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.02 | 0.71% | 0.71% |
2017-06-30 | 3.45 | 3.44 | 1.50 | 43.14% | 43.39% | 1.67 | 48.56% | 48.35% | 0.03 | 0.93% | 0.92% | 0.04 | 1.26% | 1.26% |
2017-03-31 | 3.22 | 3.21 | 1.54 | 47.69% | 47.84% | 1.19 | 37.05% | 36.94% | 0.14 | 4.23% | 4.22% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |