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景顺长城泰安回报混合C(003604) 数据日期:2019-12-09
| 最新净值: | 1.063 |
| 累计净值: | 1.171 |
| 日 涨 幅: | 0.06% |
| 基金公司: | 景顺长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-12-09 | 基金经理: | 万梦 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 0.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
| 总资产 | 1.70亿元 | 净资产 | 1.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 3.10亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.98 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 4.68亿元 | 净资产 | 4.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.60 | 0.00 | 98.29 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 1.55 |
| 总资产 | 4.52亿元 | 净资产 | 4.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.40 | 0.00 | 97.42 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.00 | 2.30 |
| 总资产 | 6.06亿元 | 净资产 | 5.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.37 | 0.00 | 6.13 |
| 债券 | 5.56 | 0.00 | 91.80 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 0.29 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.00 | 1.78 |
| 总资产 | 6.25亿元 | 净资产 | 5.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.53 | 0.00 | 8.46 |
| 债券 | 5.51 | 0.00 | 89.67 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.00 | 1.66 |
| 总资产 | 5.45亿元 | 净资产 | 5.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.61 | 0.00 | 11.11 |
| 债券 | 4.76 | 0.00 | 87.28 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 0.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 1.31 |
| 总资产 | 6.24亿元 | 净资产 | 5.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.62 | 0.00 | 9.93 |
| 债券 | 5.55 | 0.00 | 88.99 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.84 |
| 总资产 | 5.15亿元 | 净资产 | 5.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.73 | 0.00 | 14.18 |
| 债券 | 4.02 | 0.00 | 78.04 |
| 现金 | 0.35 | 0.00 | 6.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 1.02 |