海富通全球收益债券美元
(003606)公募QDIILOF
0.1370
-0.15%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
0.1370
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.95%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：-86.30%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.1370 | 0.1370 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 0.1372 | 0.1372 | 0.22% |
| 2025-09-22 | 0.1369 | 0.1369 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 0.1370 | 0.1370 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 0.1371 | 0.1371 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 0.1372 | 0.1372 | -0.29% |
| 2025-09-16 | 0.1376 | 0.1376 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 0.1375 | 0.1375 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 0.1373 | 0.1373 | -0.15% |
| 2025-09-11 | 0.1375 | 0.1375 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通全球收益债券美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.55亿份 | 348 |
| 2019-12-31 | 0.53亿份 | 435 |
| 2018-12-31 | 1.14亿份 | 709 |
基金经理
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陶斐然 上任时间：2024-03-20
陶斐然女士:中国,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。现任债券基金部的基金经理助理。曾任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-22 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）暂停申购业务的公告 |
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)暂停申购业务的公告 |
| 2025-07-10 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-27 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-20 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务的公告 |
| 2025-06-17 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-06 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限额并取消总规模上限的公告 |
| 2025-05-30 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限额并设置总规模上限的公告 |
| 2025-05-22 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-22 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）节假日暂停申购、赎回业务公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务的公告 |
| 2025-02-19 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购业务的公告 |