博时富益纯债债券A
(003607)公募债券型
1.0159
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2613
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：28.93%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020700 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.007600 | 2023-12-05 |
| 3 | 0.020400 | 2023-06-09 |
| 4 | 0.042100 | 2022-11-15 |
| 5 | 0.040000 | 2020-06-09 |
| 6 | 0.034500 | 2019-11-19 |
| 7 | 0.024000 | 2019-06-06 |
| 8 | 0.048600 | 2018-12-13 |
| 9 | 0.007500 | 2017-12-22 |