南方荣安A
(003610)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王啸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.04 | 14.11% | 14.89% | 0.19 | 69.22% | 68.59% | 0.04 | 13.10% | 12.98% | 0.01 | 3.57% | 3.54% |
| 2020-06-30 | 2.25 | 1.74 | 0.27 | 15.40% | 11.96% | 1.88 | 79.22% | 83.85% | 0.06 | 3.25% | 2.53% | 0.04 | 2.13% | 1.66% |
| 2019-12-31 | 1.74 | 1.74 | 0.31 | 17.46% | 17.59% | 1.37 | 78.76% | 78.64% | 0.03 | 1.45% | 1.45% | 0.04 | 2.33% | 2.32% |
| 2019-06-30 | 1.29 | 0.66 | 0.10 | 15.78% | 8.06% | 1.08 | 67.72% | 83.50% | 0.06 | 9.83% | 5.02% | 0.04 | 6.67% | 3.42% |
| 2018-12-31 | 1.06 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 88.69% | 93.22% | 0.05 | 8.01% | 4.80% | 0.02 | 3.30% | 1.98% |
| 2018-06-30 | 2.64 | 1.60 | 0.08 | 5.14% | 3.12% | 2.37 | 83.30% | 89.86% | 0.13 | 8.10% | 4.92% | 0.06 | 3.46% | 2.10% |
| 2017-12-31 | 1.79 | 1.61 | 0.11 | 6.73% | 6.05% | 1.52 | 83.48% | 85.13% | 0.14 | 8.52% | 7.68% | 0.02 | 1.27% | 1.14% |
| 2017-06-30 | 10.18 | 7.76 | 1.22 | 15.79% | 12.02% | 8.78 | 81.89% | 86.21% | 0.07 | 0.84% | 0.64% | 0.12 | 1.48% | 1.13% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |