中信保诚景瑞债券A
(003614)公募债券型
1.0237
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2706
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.61%
- 最近半年:2.44%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:3.35%
- 最近两年:5.21%
- 最近三年:8.33%
- 成立以来:29.57%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:宋海娟 邢恭海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.66亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.039000 | 2023-12-07 |
2 | 0.050000 | 2023-11-15 |
3 | 0.050900 | 2020-04-13 |
4 | 0.021000 | 2020-02-20 |
5 | 0.030000 | 2019-06-10 |
6 | 0.038000 | 2019-01-15 |
7 | 0.018000 | 2017-12-08 |