中信保诚景瑞债券C
(003615)公募债券型
1.0892
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.3257
累计净值 [2026-06-18]
1.0894
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：36.60%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.05 | 2023-11-15 |
| 3 | 0.05 | 2020-04-13 |
| 4 | 0.02 | 2020-02-20 |
| 5 | 0.03 | 2019-06-10 |
| 6 | 0.04 | 2019-01-15 |
| 7 | 0.02 | 2017-12-08 |