招商招熹纯债A
(003616)公募债券型
1.0330
3.35%+0.0346
单位净值 [2017-10-18]
1.0330
累计净值 [2017-10-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-11-23 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2017-10-26 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-19 | 招商基金管理有限公司关于招商招熹纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-10-13 | 招商基金管理有限公司关于招商招熹纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2017-10-13 | 关于暂停招商招熹纯债债券型证券投资基金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2017-10-10 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2017-09-29 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券申购费率（含定投）优惠活动的公告 |
| 2017-09-15 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2017-07-18 | 关于开放招商招熹纯债债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2017-07-14 | 基金封闭期信息披露 |
| 2017-07-01 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 |
| 2017-06-17 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-05-25 | 关于招商招熹纯债债券型证券投资基金增加银河证券为代销机构的公告 |
| 2017-05-18 | 关于招商招熹纯债债券型证券投资基金增加中泰证券为代销机构的公告 |
| 2017-05-04 | 关于招商招熹纯债债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2017-03-11 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2017-03-11 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2017-03-11 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2017-03-11 | 招商招熹纯债债券型证券投资基金基金合同内容摘要 |